اے کے ڈی اسلامی کیش فنڈ - اے کے ڈی انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ

سرمایہ کاری کی حکمتِ عملی

فنڈ کا مقصد

فنڈ کا مقصد سرمایہ کاروں کو شریعہ کے مطابق قلیل مدتی مقررہ آمدنی اور منی مارکیٹ آلات میں سرمایہ کاری کے ذریعے نسبتاً مستحکم اور مسابقتی منافع فراہم کرنا ہے، جبکہ سرمایہ کے تحفظ، نقد پذیری اور محتاط خطرہ انتظام کو بنیادی ترجیح دی جاتی ہے۔

فنڈ کی کارکردگی

فنڈ منیجر رپورٹ

اے کے ڈی اسلامی کیش فنڈ اور متعلقہ اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ منصوبے کی تازہ ترین اور سابقہ فنڈ منیجر رپورٹس ملاحظہ کریں۔

42 رپورٹس

تاریخ	اخراجات کا تناسب	فرنٹ اینڈ لوڈ	انتظامی فیس بر خالص اثاثہ جات	ٹرسٹی فیس
11-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
08-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
07-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
06-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
05-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
04-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
01-12-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
30-11-2023	0.59%	0.00%	0.00%	0.055%
29-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
28-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
27-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
24-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
23-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
22-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.055%
21-11-2023	0.60%	0.00%	2.00%	0.000%
20-11-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.000%
17-11-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
16-11-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
15-11-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
14-11-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
13-11-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
08-11-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
07-11-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
06-11-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
03-11-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
02-11-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
01-11-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
31-10-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
30-10-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
27-10-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
26-10-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
25-10-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
24-10-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
23-10-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
20-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
19-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
18-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
17-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
16-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
13-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
12-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
11-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
10-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
09-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
06-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
05-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
04-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
03-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
02-10-2023	0.65%	0.00%	0.00%	0.000%
28-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
27-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
26-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
25-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
22-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
21-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
20-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
19-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
18-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
15-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
14-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
13-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
12-09-2023	0.64%	0.00%	0.00%	0.000%
11-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
08-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
07-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
06-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
05-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
04-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
01-09-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
31-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
30-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
29-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
28-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
25-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
24-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
23-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
22-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
21-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
18-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
17-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
16-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
15-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
11-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
10-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
09-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
08-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
07-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
04-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
03-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
02-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
01-08-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
31-07-2023	0.63%	0.00%	0.00%	0.000%
27-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
26-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
25-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
24-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
21-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
20-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
19-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
18-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
17-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
14-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
13-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
12-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
11-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
10-07-2023	0.62%	0.00%	0.00%	0.000%
07-07-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
06-07-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
05-07-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
04-07-2023	0.61%	0.00%	0.00%	0.000%
03-07-2023	0.60%	0.00%	0.00%	0.000%
27-06-2023	1.36%	0.00%	0.00%	0.000%
26-06-2023	1.37%	0.00%	0.00%	0.000%
23-06-2023	1.39%	0.00%	0.00%	0.000%
22-06-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
21-06-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
20-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
19-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
16-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
15-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
14-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
13-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
12-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
09-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
08-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
07-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
06-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
05-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
02-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
01-06-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
31-05-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
30-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
29-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
26-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
25-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
24-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
23-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
22-05-2023	1.42%	0.00%	0.00%	0.000%
19-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
18-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
17-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
16-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
15-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
12-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
11-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
10-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
09-05-2023	1.41%	0.00%	0.00%	0.000%
08-05-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
05-05-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
04-05-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
03-05-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
02-05-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
28-04-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
27-04-2023	1.39%	0.00%	0.00%	0.000%
26-04-2023	1.40%	0.00%	0.00%	0.000%
20-04-2023	1.43%	0.00%	0.00%	0.000%
19-04-2023	1.44%	0.00%	0.00%	0.000%
18-04-2023	1.44%	0.00%	0.00%	0.000%
17-04-2023	1.45%	0.00%	0.00%	0.000%
13-04-2023	1.48%	0.00%	0.00%	0.000%
12-04-2023	1.49%	0.00%	0.00%	0.000%
11-04-2023	1.49%	0.00%	0.00%	0.000%
10-04-2023	1.50%	0.00%	0.00%	0.000%
07-04-2023	1.53%	0.00%	0.00%	0.000%
06-04-2023	1.54%	0.00%	0.00%	0.000%
05-04-2023	1.55%	0.00%	0.00%	0.000%
04-04-2023	1.56%	0.00%	0.00%	0.000%
03-04-2023	1.57%	0.00%	0.00%	0.000%
31-03-2023	1.60%	0.00%	0.40%	0.000%
30-03-2023	1.60%	0.00%	0.40%	0.000%
29-03-2023	1.59%	0.00%	0.40%	0.000%
28-03-2023	1.59%	0.00%	0.40%	0.000%
27-03-2023	1.59%	0.00%	0.40%	0.000%
24-03-2023	1.57%	0.00%	0.40%	0.000%
22-03-2023	1.57%	0.00%	0.40%	0.000%
21-03-2023	1.56%	0.00%	0.40%	0.000%
20-03-2023	1.55%	0.00%	0.40%	0.000%
17-03-2023	1.54%	0.00%	0.40%	0.000%
16-03-2023	1.54%	0.00%	0.40%	0.000%
15-03-2023	1.53%	0.00%	0.40%	0.000%
14-03-2023	1.53%	0.00%	0.40%	0.000%
13-03-2023	1.52%	0.00%	0.40%	0.000%
10-03-2023	1.50%	0.00%	0.40%	0.000%
09-03-2023	1.50%	0.00%	0.40%	0.000%
08-03-2023	1.49%	0.00%	0.40%	0.000%
07-03-2023	1.49%	0.00%	0.40%	0.000%
06-03-2023	1.48%	0.00%	0.40%	0.000%
03-03-2023	1.45%	0.00%	0.40%	0.000%
02-03-2023	1.46%	0.00%	0.40%	0.000%
01-03-2023	1.46%	0.00%	0.40%	0.000%
28-02-2023	1.47%	0.00%	0.40%	0.000%
27-02-2023	1.43%	0.00%	0.40%	0.000%
24-02-2023	1.46%	0.00%	0.40%	0.000%
23-02-2023	1.48%	0.00%	0.40%	0.000%
22-02-2023	1.47%	0.00%	0.40%	0.000%
21-02-2023	1.50%	0.00%	0.40%	0.000%
20-02-2023	1.54%	1.00%	0.40%	0.000%

تاریخ	فروخت قیمت	واپسی قیمت
10-08-2026	50.9277	50.9277
07-08-2026	50.8819	50.8819
06-08-2026	50.8657	50.8657
05-08-2026	50.8503	50.8503
04-08-2026	50.8350	50.8350
03-08-2026	50.8200	50.8200
31-07-2026	50.7750	50.7750
30-07-2026	50.7600	50.7600
29-07-2026	50.7449	50.7449
28-07-2026	50.7299	50.7299
27-07-2026	50.7167	50.7167
24-07-2026	50.6722	50.6722
23-07-2026	50.6574	50.6574
22-07-2026	50.6426	50.6426
21-07-2026	50.6278	50.6278
20-07-2026	50.6130	50.6130
17-07-2026	50.5690	50.5690
16-07-2026	50.5538	50.5538
15-07-2026	50.5391	50.5391
14-07-2026	50.5244	50.5244
13-07-2026	50.5096	50.5096
10-07-2026	50.4653	50.4653
09-07-2026	50.4504	50.4504
08-07-2026	50.4360	50.4360
07-07-2026	50.4209	50.4209
06-07-2026	50.4059	50.4059
03-07-2026	50.3615	50.3615
02-07-2026	50.3466	50.3466
01-07-2026	50.3431	50.3431
30-06-2026	50.3238	50.3238
29-06-2026	50.3067	50.3067
22-06-2026	54.1552	54.1552
19-06-2026	54.1020	54.1020
18-06-2026	54.0846	54.0846
17-06-2026	54.0694	54.0694
16-06-2026	54.0520	54.0520
15-06-2026	54.0349	54.0349
12-06-2026	53.9848	53.9848
11-06-2026	53.9688	53.9688
10-06-2026	53.9569	53.9569

تاریخ	فروخت قیمت	واپسی قیمت
29-08-2025	50.0000	50.0000
28-08-2025	50.0000	50.0000
27-08-2025	50.0000	50.0000
26-08-2025	50.0000	50.0000
25-08-2025	50.0000	50.0000
22-08-2025	50.0000	50.0000
21-08-2025	50.0000	50.0000
20-08-2025	50.0000	50.0000
19-08-2025	50.0000	50.0000
18-08-2025	50.0000	50.0000
15-08-2025	50.0000	50.0000
13-08-2025	50.0000	50.0000
12-08-2025	50.0000	50.0000
11-08-2025	50.0000	50.0000
08-08-2025	50.0000	50.0000
07-08-2025	50.0000	50.0000
06-08-2025	50.0000	50.0000
05-08-2025	50.0000	50.0000
04-08-2025	50.0000	50.0000
01-08-2025	50.0000	50.0000
31-07-2025	50.0000	50.0000
30-07-2025	50.0000	50.0000
29-07-2025	50.0000	50.0000
28-07-2025	50.0000	50.0000
25-07-2025	50.0000	50.0000
24-07-2025	50.0000	50.0000
23-07-2025	50.0000	50.0000
22-07-2025	50.0000	50.0000
21-07-2025	50.0000	50.0000
18-07-2025	50.0000	50.0000
17-07-2025	50.0000	50.0000
16-07-2025	50.0000	50.0000
15-07-2025	50.0000	50.0000
14-07-2025	50.0000	50.0000
11-07-2025	50.0000	50.0000
10-07-2025	50.0000	50.0000
09-07-2025	50.0000	50.0000
08-07-2025	50.0000	50.0000
07-07-2025	50.0000	50.0000
04-07-2025	49.9962	49.9962

فنڈ کا مقصد

فنڈ منیجر رپورٹ

فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2026

فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - جنوری' 2025

فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - اگست 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل’ 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ 2024

فنڈ منیجر رپورٹ-فروری 2024

فنڈ منیجر رپورٹ-جنوری 2024

فنڈ منیجر رپورٹ - دسمبر' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - نومبر' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - اکتوبر' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - ستمبر' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - اگست' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - جولائی' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - جون' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - مئی' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - اپریل' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - مارچ' 2023

فنڈ منیجر رپورٹ - فروری' 2023

اے کے ڈی اسلامی کیش فنڈ کی تاریخی یونٹ قیمتیں

اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ کی تاریخی یونٹ قیمتیں

دستاویزات

Fourth Supplemental آفرنگ دستاویز of اے کے ڈی اسلامی کیش فنڈ (Formerly اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ)

1st ضمنی ٹرسٹ ڈیڈ of اے کے ڈی اسلامی کیش فنڈ (Formerly اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ)

Supplemental Offering - Introducing اہم حقائق کا بیان

اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ - 2nd Supplemental آفرنگ دستاویز

اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ - 1st Supplemental آفرنگ دستاویز

اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ - آفرنگ دستاویز

اے کے ڈی اسلامی ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈ - ٹرسٹ ڈیڈ

فنڈ اخراجات کا تناسب